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[快讯]平安基金管理有限公司基金公布年报 收益为1.18%

www.zaoan.cc 2019年04月04日 02:51来源:网络整理手机版

[快讯]平安基金管理有限公司基金公布年报 收益为1.18%

时间:2019年03月27日 13:50:44 中财网

  CFi.CN讯:平安基金管理有限公司公布平安安盈保本2018年年度报告摘要。

3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年
4月
22日
(基金合同生效日)2016

12月
31日
本期已实现收益
2,559,489.18 25,109,727.40 23,366,849.28
本期利润
14,297,340.70 28,591,745.61 7,233,905.14
加权平均基金份额本期利润
0.0118 0.0193 0.0039
本期基金份额净值增长率
1.18% 1.79% 0.30%
3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0326 0.0214 0.0028
期末基金资产净值
1,177,150,183.63 1,344,928,225.10 1,698,413,611.02
期末基金份额净值
1.033 1.021 1.003

  中财网

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